Lunes 18 de Junio de 2018 |   GMT-4.00

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10.50% CI140225 2025 100.9183
10.50% CI041024 2024 105.6315
0.00% CP1EXC08 2026 106.9375
0.00% CP1FCP02 2020 1,347.8830
0.00% CP1JFI01 2026 1,037.2385
10.38% MH12026 2026 105.2345
0.00% CP1FIP03 2020 1,071.6802
6.25% BC1DPP24 2027 107.8410
0.00% CP1GAM01 2020 1,515.0000
14.00% CI300421 2021 113.2234
11.00% MH42026 2026 108.6008
13.00% CI070820 2020 108.8020
5.95% BSDR2027 2027 102.2657
11.00% CI030223 2023 106.6753
12.00% CI070122 2022 108.9492
10.50% CI300525 2025 101.0150
0.00% CP1ADV01 2027 1,103,964.9830
11.00% NO170524 2024 104.1625
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
6.25% BC1DPP34 2027 109.4754
5.50% BC4CPM01 2027 102.4976
11.00% CI141022 2022 106.5481
15.50% CI150319 2019 105.8033
16.95% MH12022 2022 127.0587
12.00% MH12032 2032 111.5311
6.25% BC1DPP37 2027 109.1017
6.00% BC1DPP43 2027 106.2468
5.90% BC1DPP51 2027 106.8684
5.75% BC2EGH10 2020 101.7587
6.00% BC3EGH06 2025 106.4276
6.60% BSRD1324 2024 106.5287
5.50% BSRD2025 2025 100.1500
6.88% BSRD2026 2026 106.6704
11.00% CI230623 2023 105.8847
0.00% CP1EXC07 2026 106.8491
0.00% CP1PIF 2023 1,045.4733
11.00% MH32026 2026 109.4525
11.00% NO050124 2024 106.8135
0.00% VF1FIM06 2025 1,083.8992
6.25% BC1DPP01 2027 107.7263
6.00% BC1DPP41 2027 107.3730
6.00% BC1DPP47 2027 107.3730
6.50% BC3EGH02 2025 110.6600
6.55% BC4REMI1 2021 101.2500
11.00% BC6EGH17 2027 106.0958
11.00% BC6EGH20 2027 105.4770
10.75% BS1ALN06 2024 107.1957
11.00% CI090224 2024 104.0067
0.00% CP1FIIP1 2025 1,229.0000
0.00% CP1FIP02 2020 1,070.7431
11.50% MH12024 2024 111.0704
11.25% MH12027 2027 108.7558
11.38% MH12029 2029 111.2018
10.00% NO130123 2023 102.9271
11.00% NO150923 2023 107.1876
10.50% NO170125 2025 101.3959
11.00% NO300922 2022 106.8061
6.25% BC1DPP05 2027 107.7222
6.25% BC1DPP10 2027 107.3446
6.25% BC1DPP11 2027 107.4278
6.25% BC1DPP13 2027 107.3988
6.25% BC1DPP19 2027 107.8145
6.25% BC1DPP20 2027 107.8090
6.25% BC1DPP30 2027 107.8905
6.25% BC1DPP31 2027 107.9837
6.25% BC1DPP35 2027 108.3363
6.00% BC1DPP42 2027 106.2468
6.00% BC1DPP44 2027 106.2468
6.00% BC1DPP45 2027 106.2468
6.00% BC1DPP46 2027 106.2468
5.90% BC1DPP50 2027 105.6432
6.25% BC2EGH01 2020 101.9355
11.25% BC6EGH05 2027 107.5389
11.25% BC6EGH06 2027 107.5389
11.25% BC6EGH07 2027 107.5389
11.25% BC6EGH08 2027 107.5324
11.25% BC6EGH09 2027 107.5324
11.25% BC6EGH11 2027 107.5324
11.25% BC6EGH12 2027 107.5389
11.25% BC6EGH13 2027 107.5324
11.25% BC6EGH14 2027 107.5389
11.00% BC6EGH18 2027 106.0986
13.00% CI200320 2020 107.6659
0.00% CP1EXC01 2026 107.0665
0.00% CP1EXC06 2026 106.9969
0.00% CP1FCP01 2020 1,341.9170
0.00% CP1FDP01 2027 1,009.1499
0.00% CP1FIP01 2020 1,063.6302
0.00% LE040119 2019 95.8516
10.50% VF1RDV01 2026 102.3869

FONDOS GAM CAPITAL

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 15 de junio del 2018 será de RD$ 1,511.717282.

 

Características del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM

a.    Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.    Programa de Emisiones, Cantidad de cuotas: 

Emisión

Cantidad de Valores

Monto total a emitir por Emisión (DOP)

Fecha de Emisión

1

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

Doce (12) de mayo de dos mil quince (2015).

2

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

3

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

4

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

5

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

 El Programa de Emisiones consta de 5 emisiones de DOP300,000,000.00 cada una por lo que el monto total del programa es DOP1,500,000,000.00

c.       Valor nominal o precio de suscripción inicial de Cuotas: DOP1,000.00 

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: N/A, Colocación Primaria en Firme 

e.      Plazo de Vencimiento del Fondo: 5 años a partir de la primera emisión, 12-5-20

f.      Activos Subyacentes: valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central de la República Dominicana; emitidos por el Banco Central de la República Dominicana; emitidos por organismos multilaterales de los cuales sea miembro la República Dominicana; o emitidos por los Emisores Corporativos debidamente autorizados por la SIV con calificación de riesgo mínima de grado de Inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos financieros, debidamente autorizados por la SIV, con calificación de riesgo de grado de inversión y en depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisada por la Superintendencia de Bancos con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión.

g.       Pago de dividendos: Anual

h.       Moneda: Pesos dominicanos 

i.         Agentes Colocadores: Parallax Valores, S.A.,(PARVAL) Puesto de Bolsa y Alpha Sociedad de Valores S.A. Puesto de Bolsa.

j.        Tipo de colocación: En firme

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado Secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: 1.25%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en la SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor externo, Rerpesentante Común de Aportantes, entre otros descritos en el Prospecto de Emisión. 

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por GAM CAPITAL.

q.       Fecha de aprobación: 16 de diciembre 2014

r.        Fecha de emisión: la primera emision 12-5-15, las demas estan por determinar 

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto.

Prospecto Fondo Cerrado de Renta Fija GAM

Para visualizar el Prospecto del Fondo Cerrado de Renta Fija GAM, Ver link adjunto

 Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 15 de junio del 2018 se dUSD$  1,157.366169.

 

 Sobre GAM CAPITAL Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

GAM CAPITAL, S.A., es una entidad constituida bajo las Leyes de la República Dominicana en el año 2002. Está autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) para operar como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el país, mediante Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2013-46-AF de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil trece (2013); en consecuencia, para realizar actividades de intermediación de valores. 

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVAF-008 y opera para emitir fondos abiertos y cerrados con estrategias de inversión que lograrán impulsar y desarrollar el mercado de valores de la República Dominicana.

 

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