Miércoles 13 de Diciembre de 2017 |   GMT-4.00

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0.00% CP1GAM01 2020 1,463.4900
0.00% CP1FCP02 2020 1,331.0299
0.00% CP1EXC08 2026 106.4979
10.50% CI041024 2024 106.9739
0.00% CP1JFI01 2026 1,042.6596
11.00% NO050124 2024 108.5112
11.00% CI230623 2023 108.3355
11.00% NO150722 2022 107.5404
11.00% NO150923 2023 108.8247
11.00% CI090224 2024 108.8063
11.00% CI141022 2022 108.2956
0.00% CP1EXC01 2026 106.5709
11.00% CI030223 2023 108.2842
15.50% CI110119 2019 106.9992
0.00% CP1FIP03 2020 1,094.7650
0.00% CP1PIF 2018 1,288.2382
12.00% MH12032 2032 121.0424
12.00% NO200122 2022 110.2777
0.00% VF1FPM02 2026 1,079.2404
5.90% BC1DPP50 2027 106.6268
5.90% BC1DPP51 2027 106.6268
6.50% BC3EGH02 2025 110.0531
15.50% CI130718 2018 105.2879
0.00% CP1EXC07 2026 106.5709
0.00% CP1FCP01 2020 1,327.4679
0.00% CP1FIP02 2020 1,094.7650
12.00% NO110322 2022 110.9437
11.00% NO170524 2024 109.1113
6.25% BC1DPP29 2027 110.1940
6.00% BC1DPP41 2027 108.4472
6.00% BC1DPP42 2027 108.4596
6.00% BC1DPP43 2027 108.4596
6.00% BC1DPP44 2027 110.0796
5.90% BC1DPP48 2027 106.6268
5.90% BC1DPP49 2027 106.6268
5.90% BC1DPP52 2027 106.6268
11.00% BC6EGH15 2027 106.2669
11.00% BC6EGH19 2027 106.2669
15.50% CI290618 2018 105.0485
0.00% CP1EXC02 2026 105.9785
0.00% CP1FDP01 2027 1,000.6507
0.00% CP1FIP01 2020 1,091.5368
0.00% CP2GAM01 2030 1,132.7200
11.00% MH32026 2026 113.8069
6.00% BC1DPP45 2027 108.4596
6.00% BC1DPP46 2027 108.4596
6.00% BC3EGH06 2025 107.1348
11.00% BC6EGH17 2027 104.6593
11.00% BC6EGH18 2027 104.6593
11.00% BC6EGH20 2027 106.2669
12.00% CI070122 2022 111.4886
13.00% CI200320 2020 109.2539
14.50% MH12023 2023 118.4500
10.50% MH22023 2023 104.3587
10.50% NO170120 2020 103.8411
14.50% NO230218 2018 101.9895
11.00% NO300922 2022 107.9035
6.25% BC1DPP12 2027 111.6379
11.00% BC6EGH16 2027 104.6593
10.75% BS1ALN09 2024 103.6918
10.75% BS1ALN10 2024 103.6918
7.00% CDEEE23 2023 114.9965
15.50% CI051018 2018 107.3210
0.00% CP1EXC03 2026 106.1712
0.00% CP1EXC04 2026 106.1451
0.00% CP1EXC05 2026 106.1597
0.00% CP1FIIP1 2025 1,032.0000
11.50% MH12024 2024 117.2804
11.25% MH12027 2027 119.0842
12.50% MH22018 2018 100.9215
0.00% VF1FIM05 2025 1,055.8068

FONDOS EXCEL FONDOS

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 12 de diciembre del 2017 será de USD$106.570898.

Características del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 500,000

c.       Valor Nominal Cuota: US$100

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: US$20,000

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.      Activos Subyacentes: Inversiones inmobiliarias (80% mínimo) y activos financieros (cuentas de ahorros, valores representativos de deuda del Banco Central, Ministerio de Hacienda u organismos multilaterales, depósitos a plazo o certificados financieros)

 g.       Pago de dividendos: Trimestral si se obtienen beneficios

h.       Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América.

i.         Agente de Colocación: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

j.        Tipo de colocación: A Mejores Esfuerzos.

k.       Distribución: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: No mayor a un 2.50%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: -

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, y gastos recurrentes del Fondo descritos en el Reglamento Interno.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Cevaldom.

q.       Fecha de aprobación: 24 de abril de 2015.

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en un diario de circulación nacional

s.       Retorno: Las ganancias líquidas del Fondo, es decir los ingresos por alquileres de los bienes inmuebles e intereses percibidos en inversiones financieras menos los gastos y reservas del Fondo.